IKC Avkastningsfond

ISEC Services AB · SE0004544823

+4.17%

IKC Avkastningsfond förvaltas av ISEC Services AB och är en räntefond med huvudsaklig inriktning mot företagsobligationer och andra räntebärande värdepapper. Portföljen är koncentrerad till den svenska marknaden, med kompletterande exponering mot främst Norge och övriga nordiska länder. Finans och fastigheter är de klart största sektorerna, följt av industri, sällanköpsvaror och informationsteknologi. Förvaltningen har en bred riskspridning över många innehav, men exponeringen mot finansbolag och fastighetsrelaterade emittenter innebär att fondens utveckling kan påverkas av ränteläget, kreditmarknaden och fastighetssektorns finansieringsvillkor. Innehaven består i stor utsträckning av obligationer med rörlig ränta, vilket kan bidra till en mer begränsad räntekänslighet än i fonder med lång räntebindning. Samtidigt innebär företagsobligationer kreditrisk, eftersom emittenternas betalningsförmåga påverkar fondens värde. Fonden har historiskt uppvisat stabil avkastning och klassificeras som en fond med låg risk. Den riskjusterade avkastningen har varit hög, medan den totala avkastningen bedöms som medel jämfört med andra fondtyper. IKC Avkastningsfond kan därför passa investerare som söker löpande avkastningspotential och lägre risk än i aktiefonder, men som accepterar större värdeförändringar än i traditionella korträntefonder eller sparkonton. Fonden har en låg förvaltningsavgift och är med sin storlek en av de större svenska fonderna, rankad som nummer 202 av 677 utifrån totalt fondvärde.

9 160 981 697

1.62

1.40

Största innehav

Värdepapper80.04%
Penningmarknad19.96%

Likvida medel

Likvida

969 956 354

Övriga

-78 495 797